安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告摘要

　　安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告摘要安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告摘要 2015年6月30日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 第1页共33页 1重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 第2页共33页 2基金简介2.1基金基本情况基金简称 安信平稳增长混合发起基金主代码 750005基金运作方式 契约型式发起式基金合同生效日 2012年12月18日基金管理人 安信基金管理有限责任公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 4,716,673,471.02份基金合同存续期 不定期2.2基金产品说明 通过稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产 和固定收益类资产之间灵活配置，并通过积极主动的投资目标 股票投资和债券投资，把握中国经济增长和资本市场 发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净 值的长期平稳增长。 1、资产配置策略：研究与宏观经济运行状况和 资本市场变动特征，分析类别资产预期收益和预期风 险，根据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进 行动态调整。 2、上市公司研究方法：以深入细致的公司研究推动 股票的精选与投资。在对上市公司的研究中，采用安 信基金三因素分析法，即重点分析上市公司的盈利模投资策略 式、竞争优势和其所处行业的发展。 3、股票投资策略：价值投资，以PE/PB等 估值指标入手对价值型公司进行评估，在扎实深入的 公司研究基础上，重点发掘出价值低估的股票。 4、债券投资策略：采取利率策略、信用策略、相对 价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下， 发掘和利用市场失衡提供的投资机会。业绩比较基准 50%中证800指数收益率+50%中债总指数收益率 第3页共33页 (全价) 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。2.3基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司信息披 姓名 乔江晖 蒋松云露负责 联系电话 人 电子邮箱客户服务电话 95588传真 2.4信息披露方式基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 安信基金管理有限责任公司基金半年度报告备置 地址：广东省深圳市福田区益田6009号新世界商务中心地点 36层 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）本期已实现收益 95,471,777.16本期利润 107,888,757.65加权平均基金份额本期利润 0.0685本期基金份额净值增长率 13.48%3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)期末可供分配基金份额利润 0.3900 第4页共33页期末基金资产净值 6,751,432,856.11期末基金份额净值 1.431注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 份额净 业绩比 份额净 较基准 值增长 较基准 阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 率① 标准差 差② ③ ④过去一个月 0.49% 0.04% -4.05% 1.75% 4.54% -1.71%过去三个月 2.36% 0.05% 8.05% 1.32% -5.69% -1.27%过去六个月 13.48% 0.87% 18.26% 1.10% -4.78% -0.23%过去一年 43.67% 0.83% 50.59% 0.88% -6.92% -0.05%自基金合同生效日起至今（2012年12月 43.10% 0.73% 49.86% 0.75% -6.76% -0.02%18日-2015年06月30日）注：1、根据《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：50%中证800指数收益率+50%中债总指数（全价）收益率。中证800指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是由中证500和沪深300成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。2、本基金基金合同生效日为2012年12月18日。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2012年12月18日至2015年06月30日间各自的实际数值。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 第5页共33页率变动的比较 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012-12-18 2013-05-06 2013-09-09 2014-01-20 2014-06-04 2014-10-13 2015-02-16 2015-06-30 业业业业业业业业业业 业业业业业业业业业注：1、本基金的建仓期为2012年12月18日至2013年6月17日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。2、本基金基金合同生效日为2012年12月18日。图示日期为2012年12月18日至2015年6月30日。 4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。 截至2015年6月30日，本基金管理人共管理15只式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一主题指数分级证券投资基金； 第6页共33页从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 庄园女士，经济学硕士。 历任招商基金管理有限公 司投资部交易员，工银瑞 信基金管理有限公司投资 部交易员、研究部研究员， 中国国际金融有限公司资 产管理部高级经理，安信 证券股份有限公司证券投 资部投资经理、资产管理 部高级投资经理。2012年 5月加入安信基金管理有 限责任公司固定收益部。 本基金 2014年5月 曾任安信平稳增长混合型 庄园 的基金 － 11 29日 发起式证券投资基金的基 经理 金经理助理；现任安信策 略精选灵活配置混合型证 券投资基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基 金、安信价值精选股票型 证券投资基金的基金经理 助理，安信宝利分级债券 型证券投资基金、安信平 稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信鑫安得利 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 姜诚 本基金 2014年8月 － 9 姜诚先生，经济学硕士。 第7页共33页 的基金 8日 历任国泰君安证券股份有 经理、 限公司资产委托管理总部 研究部 助理研究员、研究员、投 总经理 资经理。现任安信基金管 兼基金 理有限责任公司研究部总 投资部 经理兼基金投资部总经理。 总经理 现任安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金、安 信消费医药主题股票型证 券投资基金的基金经理。 黄立华先生，理学硕士、 工商管理硕士，注册金融 分析师（CFA）。历任 LanacTechnology(美国） 项目经理。Emory Investment Management(美国）公司 研究员，Eamest Partners(美国）公司研究 本基金 员、投资经理，安信证券 的基金 2013年3月黄立华 － 9 股份有限公司高级投资经 经理助 1日 理。2013年2月加入安信 理 基金管理有限责任公司基 金投资部。曾任安信策略 精选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助理； 现任安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金的基 金经理助理，安信策略精 选灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 本基金 徐立华 本基金的基 2015年4月徐立华 的基金 － 4 金经理助理2015-04-20 20日 经理助 4 徐立 第8页共33页 理 华先生，理学博士。曾任 安信证券股份有限公司安 信基金筹备组研究部研究 员。2011年12月加入安信 基金管理有限责任公司研 究部任研究员。现任安信 平稳增长混合型发起式证 券投资基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基 金的基金经理助理。注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量 第9页共33页的5%。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度本基金以持有低估值蓝筹股票为主要运作方式，获取稳健收益。进入二季度以来，考虑到市场进入4000点上方运行区域，整体估值偏高，包括我们持仓的一些绩优蓝筹股，因此从风险回避的角度进行了大幅度减仓，将主要仓位配置在能够获得稳健低风险收益的资产类别，包括但不限于现金管理类工具、高等级利率债及新股配售等。目前来看，我们的减仓操作有些提前，错过了市场快速泡沫化过程中的赚快钱机会，但赚泡沫的钱一直不是我们的目标。近期市场快速下跌，我们的净值未受损失。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年06月30日，本基金份额净值为1.431元，本报告期份额净值增长率为13.48%，同期业绩比较基准增长率为18.26%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在去年底，我们提出2015年市场在个股层面将具有较好的投资机会。上半年，市场经历了快速上涨，创业板指数最高收益率超过150%，主板最高涨幅也达60%，使得股票的风险报酬比大幅下降，给主动管理带来了极大的难度。经历了6月中下旬以来的快速调整，我们认为市场整体风险有所下降，一些个股进入观察区间，但进入买入区间的仍寥寥无几。在后续的运作中，我们将继续维持稳健运作，多等待，少决策，等待更好投资机会的出现。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。 公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，公司估值业务准确真实地反映基金相关金 第10页共33页融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。 估值委员会中各的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末，成立未满三年，无需披露。 5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 第11页共33页5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的管理人--安信基金管理有限责任公司在安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。本报告期内，安信平稳增长混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：安信平稳增长混合型发起式证券投资基金报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 2015年6月30日 2014年12月31日资产：银行存款 2,753,202,274.74 2,857,924.72结算备付金 11,165,002.88 85,000.00存出金 21,851.27 77,041.70交易性金融资产 427,531,585.61 40,691,599.38其中：股票投资 46,889,136.01 28,381,787.78 基金投资 － － 债券投资 380,642,449.60 12,309,811.60 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － －衍生金融资产 － －买入返售金融资产 3,178,706,568.05 － 第12页共33页应收证券清算款 400,210,000.00 2,275,831.12应收利息 8,813,491.15 261,697.94应收股利 － －应收申购款 21,738.79 1,491.06递延所得税资产 － －其他资产 － －资产总计 6,779,672,512.49 46,250,585.92 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2015年6月30日 2014年12月31日负债：短期借款 － －交易性金融负债 － －衍生金融负债 － －卖出回购金融资产款 － 3,000,000.00应付证券清算款 － 1,236,555.87应付赎回款 20,862,093.43 136,860.16应付管理人报酬 5,987,951.08 68,767.40应付托管费 997,991.86 11,461.27应付销售服务费 － －应付交易费用 140,576.40 24,445.11应交税费 － －应付利息 － 9,843.75应付利润 － －递延所得税负债 － －其他负债 251,043.61 210,176.39负债合计 28,239,656.38 4,698,109.95所有者权益：实收基金 4,716,673,471.02 32,959,762.42未分配利润 2,034,759,385.09 8,592,713.55 第13页共33页所有者权益合计 6,751,432,856.11 41,552,475.97负债和所有者权益总计 6,779,672,512.49 46,250,585.92注：报告截止日为2015年6月30日，基金份额净值1.431元，基金份额总额4,716,673,471.02份。6.2利润表会计主体：安信平稳增长混合型发起式证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期2015年1月1日 项目 2014年1月1日至2014年 至2015年6月30日 6月30日一、收入 127,075,771.46 16,010,284.711.利息收入 22,921,141.07 15,315,123.00其中：存款利息收入 10,978,387.47 5,589,623.16 债券利息收入 2,693,271.80 2,026,319.37 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 9,249,481.80 7,699,180.47 其他利息收入 － －2.投资收益（损失以“-”填列） 91,621,814.50 -338,361.73其中：股票投资收益 91,265,444.37 -954,701.92 基金投资收益 － － 债券投资收益 -64,451.65 410,259.66 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 420,821.78 206,080.533.公允价值变动收益（损失以 12,416,980.49 1,025,009.05“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”号填 － －列） 第14页共33页5.其他收入（损失以“-”号填 115,835.40 8,514.39列减：二、费用 19,187,013.81 6,636,727.711．管理人报酬 15,992,640.28 5,255,274.712．托管费 2,665,440.04 875,879.183．销售服务费 － －4．交易费用 254,518.71 263,078.895．利息支出 60,415.61 51,651.96其中：卖出回购金融资产支出 60,415.61 51,651.966．其他费用 213,999.17 190,842.97三、利润总额（亏损总额以“- 107,888,757.65 9,373,557.00”号填列）减：所得税费用 － －四、净利润（净亏损以“-”号 107,888,757.65 9,373,557.00填列）6.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：安信平稳增长混合型发起式证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净 32,959,762.42 8,592,713.55 41,552,475.97值)二、本期经营活动产生的基 － 107,888,757.65 107,888,757.65 第15页共33页金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生 4,683,713,708.6 1,918,277,913.8的基金净值变动数（净值减 6,601,991,622.49 0 9少以“-”号填列） 4,756,492,776.8 1,947,566,557.5其中：1.基金申购款 6,704,059,334.37 4 3 2.基金赎回款 -72,779,068.24 -29,288,643.64 -102,067,711.88四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变 － － －动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金 4,716,673,471.0 2,034,759,385.0 6,751,432,856.11净值） 2 9 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净 51,459,851.05 442,475.41 51,902,326.46值)二、本期经营活动产生的基 － 9,373,557.00 9,373,557.00金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减 827,881,534.60 -12,723,577.55 815,157,957.05少以“-”号填列）其中：1.基金申购款 839,773,105.53 -12,844,814.65 826,928,290.88 2.基金赎回款 -11,891,570.93 121,237.10 -11,770,333.83四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变 － － －动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金 879,341,385.65 -2,907,545.14 876,433,840.51净值）报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 第16页共33页刘入领 廖维坤 尚尔航————————— ————————— —————————基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4报表附注6.4.1基金基本情况 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）2012年11月2日下发的证监许可[2012]1447号文关于核准安信平稳增长混合型发起式证券投资基金募集的批复的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民国证券投资基金法》和《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型式，存续期限不定，首次募集期间为2012年11月19日至2012年12月14日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集206,444,921.59元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60962175_H07号验资报告。经向中国证监会备案，《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》于2012年12月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为206,476,629.44份基金份额，其中认购资金利息折合31,707.85份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民国证券投资基金法》和《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金合同》的有关，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关）。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：50%中证800指数收益率+50%中债总指数收益率（全价）。6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关（以下合称企业会计准则）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行

　　估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 第17页共33页《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

　　》及其他中国证监会颁布的相关。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 本财务报表采用了若干修订后/新会计准则：2014年1至3月，财政部制定或修订了《企业会计准则第39号--公允价值计量》和《企业会计准则第30号--财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2015年1月1日起至2015年6月30日止。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项6.4.6.1印花税 证券（股票）交易印花税税率为1，由出让方缴纳。 股权分置过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。6.4.6.2营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买 第18页共33页卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。6.4.6.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。6.4.7关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 安信基金） 构 中国工商银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行) 安信证券股份有限公司(以下简称安信 基金管理人的股东、基金销售机构 证券) 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第19页共33页6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.8.1.2权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.8.1.3应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。6.4.8.1.4债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.8.1.5债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。6.4.8.2关联方报酬6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管 15,992,640.28 5,255,274.71 理费其中：支付销售机构的客户 129,570.36 124,782.89费注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提。计算方法如下：H=E1.50%/当年H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值 第20页共33页6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托 2,665,440.04 875,879.18 管费注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：H=E0.25%/当年H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.8.4各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的 持有的 额占基金总份 额占基金总份 基金份额 基金份额 额的比例 额的比例 安信证券 9,999,000.00 0.21% 9,999,000.00 30.34%注：2012年12月14日，安信证券股份有限公司认购本基金人民币10,000,000.00元，确认份额为9,999,000.00份，作为发起式资金锁定三年。6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 第21页共33页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 153,202,274.74 964,481.61 2,142,628.37 196,842.98 股份有限公司注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.8.7其他关联交易事项的说明本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。6.4.9利润分配情况本基金本期未进行利润分配。6.4.10期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元6.4.12.1.1受限证券类别： 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 期末 期末 数量 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额 30048 光力 2015- 2015-06-25 新股申购 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 0 科技 07-02 30048 恒锋 2015- 2015-06-25 新股申购 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 8 工具 07-016.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 停牌原因 数量 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 00266 奥马 2015- 重大事项 2015- 25,43 29.04 26.14 546,618.78 738,632.40 8 电器 06-29 停牌 07-21 5 30046 迅游 2015- 重大事项 1,107,739. 297.30 － 3,726 125,752.50 7 科技 06-25 停牌 806.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.10.3.1银行间市场债券正回购 第22页共33页截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为0元，无质押债券。6.4.10.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无抵押债券。 7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比序号 项目 金额（元） 例(%) 1 权益投资 46,889,136.01 0.69 其中：股票 46,889,136.01 0.69 2 固定收益投资 380,642,449.60 5.61 其中：债券 380,642,449.60 5.61 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 3,178,706,568.05 46.89 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,764,367,277.62 40.77 7 其他各项资产 409,067,081.21 6.03 8 合计 6,779,672,512.49 100.007.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比代码 行业类别 公允价值（元） 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － 第23页共33页 B 采矿业 7,890,059.25 0.12 C 制造业 26,930,502.27 0.40 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 2,849,577.96 0.04 业 E 建筑业 4,719,374.28 0.07 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,536,620.68 0.02 J 金融业 1,791,437.59 0.03 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 347,952.30 0.01 M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01 N 水利、和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 46,889,136.01 0.697.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 值比例(%) 1 601088 中国神华 300,000 6,255,000.00 0.09 2 000338 潍柴动力 150,000 4,749,000.00 0.07 3 601368 绿城水务 152,547 2,849,577.96 0.04 4 600585 海螺水泥 120,000 2,574,000.00 0.04 5 002081 金螳螂 67,452 1,901,471.88 0.03 6 300473 德尔股份 28,645 1,901,455.10 0.03 第24页共33页 7 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.03 8 300477 合纵科技 42,625 1,686,671.25 0.02 9 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02 10 002250 联化科技 71,935 1,611,344.00 0.027.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 601088 中国神华 9,999,000.00 24.06 2 000338 潍柴动力 4,998,486.00 12.03 3 600585 海螺水泥 4,993,681.07 12.02 4 600959 江苏 3,628,431.51 8.73 5 603116 N红蜻蜓 1,156,411.80 2.78 6 603979 N金诚信 1,135,622.97 2.73 7 600600 青岛啤酒 999,014.00 2.40 8 601368 绿城水务 980,877.21 2.36 9 300473 德尔股份 823,830.20 1.98 10 603198 迎驾贡酒 711,540.00 1.71 11 300485 赛升药业 668,127.12 1.61 12 603616 N韩建 567,500.00 1.37 13 300470 日机密封 549,448.00 1.32 14 603599 N广信 540,039.42 1.30 15 603703 盛洋科技 507,758.60 1.22 16 002765 蓝黛传动 506,634.18 1.22 17 002776 柏堡龙 472,693.84 1.14 18 300477 合纵科技 452,251.25 1.09 19 002767 先锋电子 448,181.80 1.08 20 002762 金发拉比 441,974.00 1.06注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 第25页共33页2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的累计买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 600959 江苏 35,891,150.13 86.38 2 601088 中国神华 7,541,694.21 18.15 3 000338 潍柴动力 3,552,776.83 8.55 4 300446 乐凯新材 3,150,562.00 7.58 5 300458 全志科技 3,027,259.20 7.29 6 603008 喜临门 2,865,360.10 6.90 7 603227 N雪峰 2,774,873.67 6.68 8 002751 易尚展示 2,764,900.00 6.65 9 603318 N派思 2,628,607.40 6.33 10 300445 康斯特 2,596,957.50 6.25 11 603718 N海利 2,556,580.00 6.15 12 600585 海螺水泥 2,524,183.00 6.07 13 603885 N吉祥 2,440,090.42 5.87 14 000786 北新建材 2,142,997.68 5.16 15 300447 全信股份 2,134,619.35 5.14 16 600033 福建高速 1,957,470.12 4.71 17 603616 N韩建 1,841,841.00 4.43 18 603198 迎驾贡酒 1,780,496.00 4.28 19 300449 汉邦高科 1,770,845.00 4.26 20 300475 聚隆科技 1,732,005.70 4.17 21 300470 日机密封 1,699,160.00 4.09 22 603599 N广信 1,600,376.40 3.85 23 002765 蓝黛传动 1,550,260.30 3.73 24 300450 先导股份 1,512,343.00 3.64 25 002762 金发拉比 1,503,716.70 3.62 第26页共33页 26 300468 四方精创 1,477,080.00 3.55 27 603703 盛洋科技 1,440,294.05 3.47 28 300404 博济医药 1,374,599.62 3.31 29 300465 高伟达 1,251,600.00 3.01 30 300451 创业软件 1,129,498.00 2.72 31 603566 N普莱柯 1,119,667.80 2.69 32 000550 江铃汽车 1,074,527.19 2.59 33 603108 N润达 1,006,777.00 2.42 34 603568 N伟明 995,187.28 2.40 35 300460 惠伦晶体 981,239.50 2.36 36 300453 三鑫医疗 959,986.00 2.31 37 603021 山东华鹏 949,410.00 2.28 38 603300 N华铁 941,467.40 2.27 39 002081 金螳螂 932,938.15 2.25 40 002757 南兴装备 912,768.80 2.20 41 300459 浙江金科 898,380.00 2.16 42 300457 赢合科技 891,619.50 2.15 43 300307 慈星股份 888,847.68 2.14 44 603968 N醋化 879,239.79 2.12 45 603901 N永创 875,093.00 2.11 46 002755 东方新星 857,929.00 2.06 47 603026 N石大 849,600.00 2.04注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的累计卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 45,242,084.37 卖出股票的收入（成交）总额 129,192,834.36注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 第27页共33页 2、买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 371,621,000.00 5.50 其中：政策性金融债 371,621,000.00 5.50 4 企券 9,021,449.60 0.13 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 380,642,449.60 5.64注：由于四舍五入的原因，导致各分项之和与总项存有尾差。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例(%) 1 150202 15国开02 1,000,000 100,540,000.00 1.49 2 150301 15进出01 800,000 80,464,000.00 1.19 3 100225 10国开25 700,000 70,105,000.00 1.04 4 120239 12国开39 500,000 50,165,000.00 0.74 5 150206 15国开06 400,000 40,368,000.00 0.607.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 第28页共33页7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。7.12投资组合报告附注7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号 名称 金额 1 存出金 21,851.27 2 应收证券清算款 400,210,000.00 3 应收股利 － 4 应收利息 8,813,491.15 5 应收申购款 21,738.79 第29页共33页 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 409,067,081.217.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 4,710,524,157.9 560 8,422,631.20 99.87% 6,149,313.07 0.13% 58.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 － － 金8.3期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本式基金 本基金基金经理持有本式基金 0 第30页共33页8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份额占 持有份额总 额占基 发起份额总 发起份额承项目 基金总份额 数 金总份数 诺持有期限 比例 额比例基金管理人固有资－ － － －金基金管理人高级管－ － － －理人员基金经理等人员 － － － － 9,999,000.0 9,999,000.0基金管理人股东 0.21% 0.21% 3年 0 0其他 － － － － 9,999,000.0 9,999,000.0合计 0.21% 0.21% 0 0注：本报告期内本基金发起资金持有份额未发生变动。 9式基金份额变动 单位：份基金合同生效日(2012年12月18日)基金份额总额 206,476,629.44本报告期期初基金份额总额 32,959,762.42本报告期基金总申购份额 4,756,492,776.84减：本报告期基金总赎回份额 72,779,068.24本报告期基金拆分变动份额 －本报告期期末基金份额总额 4,716,673,471.02注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 10重大事件10.1基金份额持有会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 第31页共33页 本基金管理人于2015年1月9日发布公告，聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任公司督察长，孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长；聘任孙晓奇先生为安信基金管理有限责任公司副总经理，汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司副总经理。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 券商名称 元 成交金 占当期佣金 备注 成交总额比 佣金 数量 额 总量的比例 例 147,793, 广发证券 2 98.41% 102,628.65 98.39% － 311.38 2,389,70 华创证券 2 1.59% 1,674.5 1.61% － 4.05 中信证券 1 － － － － －注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了。根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣 第32页共33页金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期权证 券商名称 成交金 占当期债券 成交金 成交 回购成交总 成交总额比 额 成交总额比例 额 金额 额比例 例 3,428,41 6,578,00 广发证券 100% 74.66% － － 5.74 0,000 2,233,00 华创证券 － － 25.34% － － 0,000 中信证券 － － － － － － 安信基金管理有限责任公司 二〇一五年八月二十七日 第33页共33页[查看PDF原文]

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